Etat d’exécution du budget
Le Budget du Conseil Régional du Centre pour l’exercice 2021 a été, arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 3 000 000 000 (trois milliards) francs CFA et dégage les résultats suivants :
- Recettes (Dotation Générale de la Décentralisation) : 2 750 000 000 (deux milliards sept cent cinquante millions) francs FCFA, soit un taux de réalisation de 91,67% ;
- Dépenses engagées : 2 272 828 720 (deux milliards deux cent soixante-douze millions huit cent vingt-huit mille sept cent vingt) francs FCFA, soit un taux de réalisation de 82,65% ;
- Sommes payées au 31 décembre 2021 : 2 229 537 306 (deux milliards deux cent vingt-neuf millions cinq cent trente-sept) francs CFA ;
- Dépenses engagées non liquidées : 43 291 414 (quarante-trois millions deux cent quatre-vingt-onze mille quatre cent quatorze) francs CFA.
Ces résultats se déclinent ainsi qu’il suit :
Recettes
1. Recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement se chiffrent à 1 200 000 000 (un milliard deux cent millions) francs CFA. Il s’agit de la part de la dotation affectée au fonctionnement.
2. Les recettes d’investissement
Les recettes d’investissement se chiffrent à 1 800 000 000 (un milliard huit cent millions) francs CFA. Il s’agit de la part de la Dotation Générale de la Décentralisation affectée à l’investissement.
En somme, les recettes réalisées au titre de l’exercice 2021 sont en réalité une subvention de fonctionnement reçue sous forme d’EDOT, le Conseil Régional du Centre n’étant pas habilité à procéder à des recouvrements. Elles se répartissent comme suit :
- Recettes de fonctionnement : 1 200 000 000 (un milliard deux cent millions) francs CFA, soit 40 % des recettes de l’exercice ;
- Recettes d’investissement : 1 800 000 000 (un milliard huit cent millions) francs CFA, soit 60 % des recettes de l’exercice ;
Total : 3 000 000 000 (trois milliards) francs CFA.
Dépenses
1. Dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement de l’exercice 2021 s’élèvent à 1 200 000 000 (un milliard deux cent millions) francs CFA. Elles se répartissent ainsi qu’il suit :
a. Les biens et fournitures consommés
Après virement de crédits sur la prévision initiale de 253 080 000 (deux cent cinquante-trois millions quatre-vingt mille) francs CFA, 293 935 942 (deux cent quatre-vingt-treize millions neuf cent trente-cinq mille neuf cent quarante-deux) francs CFA ont été engagées au titre de cette rubrique, soit 24,49 % des dépenses du budget de fonctionnement de l’exercice 2021. Le reste à payer est de 76 516 539 (soixante-seize millions cinq cent seize mille cinq cent trente-neuf) francs CFA.
b. Les transports consommés
La prévision de 13 000 000 (treize millions) francs CFA inscrite au budget 2021, dédiée aux transports, a subi un virement sur d’autres lignes par décision n°046/D/CRCE/SG du 12 novembre 2021, pour couvrir certaines dépenses notamment, les frais de réception et de représentation lors de différentes sessions de l’organe délibérant du Conseil Régional du Centre.
c. Les autres services consommés
Les dépenses engagées pour les autres services consommés, après virement de crédits, se chiffrent au 31 décembre 2021 à 178 817 464 (cent soixante-dix-huit millions huit cent dix-sept mille quatre cent soixante-quatre) francs CFA sur une prévision de 348 118 000 (trois cent quarante-huit millions cent dix-huit mille) francs CFA, soit 14,90% des dépenses du budget de fonctionnement de l’exercice 2021. Le reste à payer est de 53 702 350 (cinquante-trois millions sept cent deux mille trois cent cinquante) francs CFA.
Cette rubrique couvre entre autres, les frais de postes et télécommunications, les honoraires versés (médecins, architectes, audits comptables, bureaux d’études, etc…), les frais de réception et de représentation.
d. Les frais de personnel
Il s’agit non seulement des dépenses de personnel proprement dites : Traitement brut des personnels et divers avantages alloués aux agents communaux mis à disposition et fonctionnaires détachés, mais aussi de toutes les autres dépenses liées au personnel, telles que les frais de stage et de formation et la cotisation CNPS.
L’enveloppe prévisionnelle s’élevait à 188 686 000 (cent quatre-vingt-huit millions six cent quatre-vingt-six mille) francs CFA. Après ajustement celle-ci s’élève à 151 786 000 (cent cinquante un millions sept cent quatre-vingt-six mille) francs CFA. Les dépenses engagées se chiffrent à 85 506 002 (quatre-vingt-cinq millions cinq cent six mille deux) francs CFA. Elles représentent 7,13% des dépenses du budget de fonctionnement de l’exercice 2021. Le reste à payer est de 25 342 799 (vingt-cinq millions trois cent quarante-deux mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf) francs CFA.
e. Les impôts et taxes
Dans cette rubrique, une prévision de 200 000 (deux cent mille) francs CFA a été inscrite au titre de l’exercice 2021 pour les droits de péage. Cette dotation n’a pas été consommée au 31 décembre 2021 pour faute d’emploi.
f. Les autres charges et pertes diverses
Il s’agit entre autres : des indemnités de sessions versées aux membres des organes délibérants, des indemnités de fonction et de représentation du Président et Vice-Présidents du Conseil Régional, des indemnités de fonction du Chef de l’Exécutif, des Primes d’assurance des membres des organes délibérants.
L’enveloppe prévisionnelle s’élevait à 413 746 000 (quatre cent treize millions sept cent quarante-six mille) francs CFA. Après ajustement, celle-ci s’élève à 396 516 000 (trois cent quatre-vingt-seize millions cinq cent seize mille) francs CFA. Les dépenses engagées se chiffrent à 237 643 496 (deux cent trente-sept millions six cent quarante-trois mille quatre cent quatre-vingt-seize mille) francs CFA. Elles représentent 10,46 % des dépenses de budget de fonctionnement de l’exercice 2021. Le reste à payer est de 47 278 455 (quarante-sept millions deux cent soixante-dix-huit mille quatre cent cinquante-cinq) francs CFA.
2. Dépenses d’investissement
a. Acquisitions de terrains
Sur une enveloppe de 200 000 000 (deux cent millions) francs CFA, une somme de 197 000 000 (cent quatre-vingt-dix-sept millions) francs CFA a été employée pour l’acquisition d’un terrain destiné à servir de base logistique au Conseil Régional du Centre. La dépense effectuée représente 10,94% des dépenses d’investissement.
b. Agencements et aménagements
Sur une enveloppe de 178 000 000 (cent soixante-dix-huit millions) francs CFA, des dépenses de 105 619 175 (cent cinq millions six cent dix-neuf mille cent soixante-quinze) francs CFA ont été engagées. Elles représentent 5,87% des dépenses d’investissement.
Une somme de 92 803 357 (quatre-vingt-douze millions huit cent trois mille trois cent cinquante-sept) francs CFA a été employée et 12 815 818 (douze millions huit cent quinze mille huit cent dix-huit) francs CFA restent à payer.
Les dépenses engagées non liquidées dans cette rubrique, au 31 décembre 2021 se chiffrent à 39 994 151 (trente-neuf millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille cent cinquante un) francs CFA.
Elles concernent essentiellement les travaux d’agencements et d’aménagements des bureaux du Conseil Régional du Centre.
c. Matériels et mobiliers
Il s’agit, entre autres, des dépenses liées à l’acquisition de matériels de transport (matériel roulant), des autres matériels de services techniques (engins de génie civil), des mobiliers de bureau et matériels informatiques.
Sur une enveloppe de 1 425 000 000 (un milliard quatre cent vingt-cinq millions) francs CFA, 1 131 015 227 (un milliard cent trente un millions quinze mille deux cent vingt-sept) francs CFA ont été engagés, représentant 62,83% des dépenses d’investissement.
Une somme de 132 572 159 (cent trente-deux millions cinq cent soixante-douze mille cent cinquante-neuf) francs CFA a été payée et 998 443 068 (neuf cent quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent quarante-trois mille soixante-huit) francs CFA restent à payer. Les dépenses engagées non liquidées dans cette rubrique, au 31 décembre 2021 se chiffrent à 3 297 263 (trois millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent soixante-trois) francs CFA.pour